Las órdenes son los verdaderos ahorradores de vida para una persona que acaba de entrar en el comercio. Con un mercado tan volátil, hacer una orden de forma manual puede ser difícil para los operadores e inversores. Hay algunos tipos de órdenes que pueden ayudarles a mantenerse a flote durante el trading. Entre esas órdenes importantes, el stop-loss y el stop-limit destacan como las más populares. Pero antes de sumergirnos profundamente en la comparación, primero debemos tener una definición de estos dos.

¿Qué es una orden de Stop-Loss?

Para los operadores, cada inversión es un riesgo calculado en el que invierten su dinero para obtener rendimientos potencialmente rentables. Sin embargo, al no estar seguro de la tendencia del mercado, a veces incluso el mejor trader se siente mal por su decisión de invertir en una acción en particular lo que puede llevar a grandes pérdidas. Por esta misma razón, muchos operadores colocan órdenes de venta a precios que les gustaría que sus acciones se vendieran si hicieran pérdidas en sus acciones en lugar de esperar a que tocaran fondo y luego venderlas perdiendo mucho más de lo esperado. En este momento, la orden stop-loss actúa como una póliza de seguro que minimiza tu pérdida de manera exponencial. También puedes pensar en ello como algo que te protege de los riesgos «innecesarios» a veces. Un stop-loss es básicamente una orden que ayuda a transferir dinero de tu cuenta para descargarlo de una pérdida existente hecha con operaciones anteriores. Ayuda a los operadores a salir de una inversión en particular en el momento en que su precio baja por debajo de su apetito de riesgo. También se llama «orden de mercado de stop-loss». La principal ventaja de esta orden es que puede limitar tus pérdidas en caso de que haya algún cambio brusco en el mercado. Por ejemplo, si has creado una orden de stop-loss de venta por 10 dólares en acciones de ABC, se convertirá automáticamente en una venta real tan pronto como el precio de la acción baje a 10 dólares o menos. Las órdenes de Stop-loss se utilizan principalmente cuando esperas que se produzca volatilidad en tu acción justo antes de que llegue el momento de cerrar las operaciones.

¿Qué es una orden stop-limit?

Es otra forma a través de la cual puedes proteger tus inversiones de las condiciones difíciles del mercado, especialmente durante los momentos de volatilidad. Este tipo de orden de negociación asegura que, incluso si el cambio pasa a ir en contra de ti, sigues estando protegido en cierta medida al convertir tu beneficio en ganancias en lugar de dejar que se disuelvan en el aire en diferentes circunstancias. En cuanto el mercado se mueve en cualquier dirección – arriba o abajo – y alcanza el nivel deseado, tu orden de compra/venta se dispara a sí misma desencadenando una operación que se ejecuta al mejor precio posible. La orden stop-limit se diferencia del stop loss en que cierra las operaciones cuando llegan a tus precios preseleccionados sin cortar las ganancias significativas. Esto puede verse más como una opción de «tomar ganancias» que limitar las pérdidas. Los límites de parada son utilizados por los principiantes especialmente porque permiten incluso a los operadores novatos evitar cualquier error cometido debido a la falta de experiencia o conocimiento de los movimientos del mercado.

Comparación entre órdenes Stop-Loss y Stop-Limit

Ambos funcionan muy bien por sí solos pero considerándolos a los dos en contra el uno del otro, uno debe tener en cuenta que las órdenes de límite son para limitar las ganancias mientras que los límites de parada previenen las pérdidas al igual que hacen los stop-loss. Como ya sabes, los operadores colocan órdenes de límite para activar la operación a sus precios preseleccionados, pero este tipo de orden es muy diferente de una orden stop-limit. La mayor diferencia entre ellos es que una orden límite funciona solo cuando el precio de mercado alcanza tu nivel de precio predeterminado y se ejecuta automáticamente sin esperar un tiempo determinado. Por otro lado, las órdenes stop-limit se utilizan como una red de seguridad, especialmente durante los momentos de volatilidad en los que se desea hacer la transición de ganancias en pérdidas o proteger las ganancias de que se recuperen.

¿Cuándo usar cada uno?

En la mayoría de los casos, es ideal usar los dos tipos de órdenes de trading juntas según tus requisitos. Sin embargo, si uno está buscando un consejo sobre cuándo usar cada uno entonces siempre deben ir por el uso del orden stop-limit en lugar del stop loss porque ayuda a uno a bloquear automáticamente las ganancias en lugar de dejarlas ir. La principal diferencia entre ambas órdenes es que los stop-loss se utilizan para proteger las inversiones de cualquier posible pérdida, pero los stop-limits te permiten hacer que tus operaciones funcionen como órdenes límite con una protección adicional contra cualquier circunstancia imprevista.

Reflexiones finales

Ahora que ya sabes cuáles son las diferencias entre los dos tipos de órdenes de trading, es hora de decidir cuál sirve mejor a tus requerimientos. La mayoría de los operadores prefieren usar tanto las órdenes stop-loss como las stop-limit de forma simultánea porque se pueden usar para tomar ganancias o para limitar las pérdidas dependiendo de los requisitos de la operación. Funcionan como redes de seguridad al transferir dinero de tu cuenta para protegerte de cualquier descenso futuro en los precios, mientras que te permite obtener algunas ganancias de ellos antes de salir de cada operación. La principal diferencia entre el stop-loss y el stop-limit es que mientras que el primero limita las pérdidas potenciales, este último ayuda a asegurar los beneficios si hay un cambio drástico en las condiciones del mercado durante la volatilidad. En última instancia, depende de tus requisitos y debes elegir una orden de negociación en consecuencia. Si no sabes cuándo usar cualquiera de los dos, entonces ambos se pueden usar en conjunto para proteger tus inversiones de las fluctuaciones del mercado. Por último, siempre es mejor consultar a un experto si es necesario antes de usar stop-loss o cualquier otro tipo de órdenes de trading ya que son bastante complicados especialmente para los recién llegados.

¿Qué es la orden stop-loss?

Una orden stop-loss es una orden realizada a un nivel que desencadena una venta de mercado cuando el precio alcanza ese nivel particular en el gráfico. Es importante porque garantiza que no tengas que hacer un seguimiento de tu operación durante todo el día por miedo a perder una gran parte de tu inversión rápidamente sin poder hacer nada al respecto.

¿Cuándo debo usar una orden stop-loss?

Una orden de stop-loss se utiliza para limitar las pérdidas potenciales en caso de que el mercado vaya hacia el sur sin dudarlo. También puedes usarlo para salir temprano de las operaciones para evitar cualquier pérdida o ruina adicional. El Stop-loss se utiliza principalmente durante el swing trading, lo que significa que mantienes tus posiciones abiertas durante unos días, semanas o tal vez incluso meses hasta que alcanzas tu nivel objetivo de rendimiento.

¿Cuándo no es necesario usar una orden de stop-loss?

Durante el day trading, no hay necesidad ya que generalmente no tienes posiciones nocturnas abiertas. Esto asegura que no tengas que arriesgarte a perder beneficios debido a las condiciones desfavorables del mercado en la noche cuando el mercado cierra.

¿Qué es una orden stop-limit?

En cuanto el mercado se mueve en cualquier dirección – hacia arriba o hacia abajo – y alcanza el nivel deseado, tu orden de compra/venta se dispara a sí misma desencadenando una operación que se ejecuta al mejor precio posible.

¿Cuál es la principal diferencia entre stop-loss y stop-limit order?

La principal diferencia es que la primera limita las pérdidas potenciales mientras que la segunda ayuda a asegurar los beneficios si hay un cambio drástico en las condiciones del mercado durante la volatilidad. Otra diferencia importante es que las órdenes stop-loss están destinadas a operar con swing mientras que las órdenes stop-limit se pueden usar durante las operaciones tanto a largo como a corto plazo porque activan automáticamente tus operaciones en ciertos puntos de precio independientemente del tiempo que tengas la intención de mantenerlas abiertas.